Position trading là gì? Position trader phù hợp với ai?

Giao dịch vị thế được coi là phương thức giao dịch dành riêng cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, bởi nó đòi hỏi nhà đầu tư phải có kiến ​​thức và hiểu biết rõ ràng về các nguyên tắc cơ bản của thị trường. Phương pháp này ít được biết đến nhưng lại cực kỳ hiệu quả trong đầu tư dài hạn. Vì vậy trong bài viết này tuyengiaothudo.vn sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về phương thức giao dịch vị thế. Hãy cùng tìm hiểu đến cuối bài viết nhé!

Giao dịch vị trí là gì?

Giao dịch định vị là phong cách giao dịch dài hạn nhất trong số bốn phương thức giao dịch ngoại hối cơ bản. Thời gian giữ lệnh có thể kéo dài rất lâu với kỳ vọng thị trường sẽ đi theo xu hướng để kiếm lợi nhuận.

Các nhà đầu tư giao dịch theo giao dịch vị thế được gọi là người giao dịch vị thế. Họ chủ yếu dựa vào thông tin kinh tế chính trị (phân tích cơ bản) để đưa ra quyết định khớp lệnh hợp lý.

Đây là một trường giao dịch phổ biến về giao dịch chứng khoán và ngoại hối. Trong đó:

• Các nhà đầu tư ngoại hối thường giữ lệnh trong vài tuần, vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm.
• Trong khi đó, nhà đầu tư chứng khoán nắm giữ cổ phiếu lâu hơn, thường từ 1 năm đến hàng chục năm.

Đặc điểm của giao dịch vị thế

Vì là phương thức giao dịch chỉ dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp nên bản thân giao dịch Vị trí bao gồm các đặc điểm độc đáo sau:

• Giao dịch theo vị trí hoàn toàn khác với phong cách giao dịch ngắn hạn của Giao dịch trong ngày và Giao dịch lướt sóng vì các nhà giao dịch theo vị trí dường như không quan tâm đến những biến động nhỏ trong ngắn hạn trên thị trường.
• Trước khi bắt đầu giao dịch, nhà giao dịch sẽ tìm hiểu và phân tích kỹ những thông tin quan trọng liên quan đến cặp tiền mà mình định mua. Khi thực hiện lệnh mua, họ thường có xu hướng quên, không theo dõi thị trường thường xuyên và chỉ bán khi cảm thấy đã đạt được mức lợi nhuận kỳ vọng.
• Như đã đề cập, các nhà giao dịch vị thế chủ yếu sử dụng các phương pháp phân tích cơ bản để mở và đóng lệnh. Họ chỉ kết hợp các phương pháp kỹ thuật khi cần xác định xu hướng và điểm vào lệnh.
• Theo đánh giá khách quan, Giao dịch định vị được sử dụng nhiều trên thị trường chứng khoán hơn là thị trường ngoại hối. Nguyên nhân là do các cặp tiền tệ trên thị trường ngoại hối thường biến động liên tục và mạnh mẽ hơn so với cổ phiếu.
• Thông thường, các nhà giao dịch sẽ “không bỏ hết trứng vào một giỏ” mà đầu tư một ít vốn vào từng loại lệnh. Phương pháp này không chỉ giúp hạn chế rủi ro, đa dạng hóa danh mục đầu tư mà còn thắng lớn khi dự đoán chính xác xu hướng thị trường.

Bạn có nên giao dịch bằng giao dịch vị thế?

Sau khi hiểu bản chất của phương thức giao dịch vị thế, câu hỏi đặt ra là bạn có nên chọn giao dịch bằng phương thức này không? Câu trả lời sẽ tùy thuộc vào điều kiện và mục tiêu của mỗi nhà đầu tư. Hãy cùng điểm qua những ưu và nhược điểm của giao dịch vị trí dưới đây để tìm ra câu trả lời cho chính mình nhé!

1. Ưu điểm của giao dịch vị thế:

• Đừng dành nhiều thời gian theo dõi thị trường vì bạn giao dịch trên khung thời gian dài hạn.
• Không gây tác động tâm lý và cảm thấy yên tâm hơn khi giao dịch vì nhà giao dịch không cần lo lắng về những biến động nhỏ trong ngắn hạn.
• Tỷ lệ rủi ro: lợi nhuận (R:R) tương đối tốt (thường từ 1 đến 5) vì nhà giao dịch có thể đặt lệnh sớm vì có thể tận dụng được các đặc điểm cơ bản.

2. Hạn chế của giao dịch vị thế:

• Yêu cầu kinh nghiệm và kiến ​​thức vững chắc về phân tích cơ bản và tâm lý thị trường.
• Đòi hỏi người giao dịch phải có vốn lớn.
• Khả năng không kiếm được lợi nhuận hàng năm do có quá ít giao dịch.
• Vốn đầu tư bị “chôn” một chỗ vì vị thế là giao dịch mua và nắm giữ dài hạn. Nếu muốn thoát lệnh giữa chừng để thu hồi vốn thì khả năng cao là bạn sẽ không đạt được mức lợi nhuận mục tiêu, thậm chí hòa vốn hoặc thua lỗ.
• Trader sẽ “thắng lớn” khi giá đi đúng kỳ vọng nhưng cũng thua đậm khi giá đi ngược dự đoán. Lý do là vì forex luôn là thị trường biến động khó lường trong khi các nhà giao dịch phải giữ lệnh giao dịch trong thời gian khá dài.
• Giao dịch vị thế yêu cầu phí hoán đổi khá lớn (phí qua đêm). Vì thời gian duy trì lệnh rất lâu nên không thể kể đến khả năng phí swap sẽ “ăn mòn” toàn bộ tài khoản của bạn.
• Nếu bạn tìm thấy một nhà môi giới ngoại hối không tính phí hoán đổi, họ cũng tính phí hoa hồng rất lớn.

Giao dịch vị thế phù hợp với ai?

Nếu những thông tin trên chưa đủ thuyết phục để giúp bạn đưa ra câu trả lời thì những đặc điểm dưới đây sẽ giúp bạn biết chính xác liệu bạn có thể trở thành một nhà giao dịch vị thế hay không. Đặc biệt:

• Các nhà giao dịch theo vị thế cần phải quyết đoán và duy trì tâm lý của mình trước các chiến lược giao dịch và phân tích của các nhà đầu tư khác.
• Các nhà giao dịch theo vị thế cũng cần có sự hiểu biết và lý luận riêng để dự đoán xu hướng thị trường trong tương lai sau khi phân tích chi tiết các dữ liệu và sự kiện kinh tế dài hạn.
• Họ là những người có sự hiểu biết sâu sắc và nhạy bén về cách vận hành của nền kinh tế để dự đoán những tác động trực tiếp và gián tiếp của nền kinh tế tới các cặp ngoại tệ.
• Quan trọng hơn, bạn cần có số vốn đủ lớn để có thể chịu lỗ hàng trăm pip khi thị trường đi sai hướng, cũng như để trả các khoản phí giao dịch như phí swap, phí hoa hồng, phí spread trong forex.
• Bạn cần phải kiên nhẫn và cực kỳ bình tĩnh, không nên chốt lãi sớm khi lợi nhuận đã lên tới vài nghìn pip.

Tóm lại một cách ngắn gọn và dễ hiểu, để trở thành một nhà giao dịch vị trí, bạn cần đảm bảo hai yếu tố: tính chuyên nghiệp và sự giàu có.

Kết luận

Như vậy, bài viết đã cung cấp đầy đủ những kiến ​​thức liên quan Giao dịch vị thế. Hy vọng bạn đã nhận được những thông tin hữu ích và lựa chọn được phương thức giao dịch phù hợp với mình.

Không phải tự nhiên mà forex được coi là thị trường giao dịch tàn khốc và “đẫm máu” nhất. Đó là lý do tại sao bạn cần không ngừng học hỏi và rèn luyện mỗi ngày nếu muốn trở thành một nhà giao dịch thực thụ. Chúc may mắn!

Chuyên mục: Hỏi Đáp
Nguồn: tuyengiaothudo.vn