Hedging là gì? Các chiến lược Hedging hiệu quả trong forex

Khi giao dịch trên thị trường forex, bên cạnh lợi nhuận, quản lý rủi ro cũng là vấn đề được nhiều nhà giao dịch quan tâm. Trong số đó, Hedging là một trong những chiến lược phòng ngừa rủi ro được nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Nếu bạn muốn biết Phòng ngừa rủi ro là gì? Và cách sử dụng Hedging, đừng bỏ lỡ bài viết dưới đây từ tuyengiaothudo.vn.

Phòng ngừa rủi ro là gì?

Hedging dịch sang tiếng Anh có nghĩa là phòng ngừa rủi ro. Theo đó, phòng ngừa rủi ro có thể được hiểu là một hình thức bảo hiểm, một hoạt động bảo vệ các khoản đầu tư. Mục tiêu của hình thức này là giảm thiểu tổn thất do biến động giá cả trên thị trường. Về mặt kỹ thuật, để phòng ngừa rủi ro, nhà giao dịch cần đầu tư vào hai công cụ khác nhau có mối quan hệ nghịch đảo.

Trên thị trường ngoại hối, Hedging là phương thức đặt lệnh trong đó nhà giao dịch sẽ thực hiện giao dịch trên cùng một cặp tiền tệ với cùng khối lượng nhưng có 2 lệnh đối lập nhau.

Ví dụ: Bạn mua cặp tiền USD/EUR với khối lượng 1 lô. Để thực hiện Bảo hiểm rủi ro, bạn đồng thời bán USD/EUR với cùng khối lượng 1 lô. Lưu ý, giá mua và giá bán có thể khác nhau.

Phòng ngừa rủi ro được sử dụng trong trường hợp thị trường đột ngột thay đổi xu hướng. Mua và bán cùng lúc sẽ đảm bảo vị thế giao dịch của nhà giao dịch dù xu hướng thị trường đảo chiều lên hay xuống.

Về bản chất, thị trường ngoại hối cũng được tạo ra trên cơ sở phòng ngừa rủi ro. Điều đó có nghĩa là sẽ có một người mua và một người bán cùng một cặp ngoại tệ trong cùng một thời điểm. Đây là lý do tại sao một người sẽ thu được lợi nhuận và người kia sẽ phải chịu rủi ro thua lỗ.

Bạn có nên sử dụng phòng ngừa rủi ro trong ngoại hối?

Sau khi tìm hiểu khái niệm Hedging là gì, nhiều nhà đầu tư sẽ thắc mắc “Có nên sử dụng Hedging trong giao dịch forex hay không?”

Câu trả lời là hãy sử dụng các tiêu đề vì đây là công cụ rất hữu hiệu giúp giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, nó chỉ thực sự phát huy được hiệu quả tiềm năng của mình với những nhà đầu tư chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Đối với những người giao dịch mới, bạn nên nhớ rằng bạn cần sử dụng phòng ngừa rủi ro theo mục tiêu và tính chất của nó.

• Trên thực tế, vẫn có một bộ phận nhà kinh doanh lợi dụng việc phòng ngừa rủi ro để thực hiện các giao dịch mua bán “ngẫu nhiên”. Cụ thể, sau khi thực hiện lệnh mua, thị trường vừa giảm điểm và ngay lập tức vào lệnh bán tương ứng. Khi lệnh bán kiếm được một ít lợi nhuận, hãy bắt đầu đóng vị thế giao dịch.
• Tuy nhiên, ngay khi lệnh vừa đóng, thị trường lại tiếp tục đi xuống khiến lệnh mua ban đầu thua nhiều hơn, lúc này họ lại tiếp tục đặt lệnh bán khác. Liên tục đặt lệnh như thế này về cơ bản không phải là phòng ngừa rủi ro mà là giao dịch ngoại hối “vô thức”.
• Hơn nữa, tất cả các phương pháp nhập lệnh bằng cách phòng ngừa rủi ro đều phải chịu phí. Nếu bạn đặt quá nhiều đơn hàng, tất nhiên bạn sẽ tốn rất nhiều chi phí giao dịch. Ngược lại, nếu bạn biết cách phòng ngừa rủi ro hợp lý, lợi nhuận thu được có thể bù đắp cho khoản phí trên. Vì vậy, tốt nhất chỉ nên sử dụng phòng ngừa rủi ro khi bạn có đủ kiến ​​thức và có chiến lược giao dịch tốt.

Cuối cùng, có nên sử dụng Hedging hay không còn tùy thuộc vào mục tiêu và điều kiện của mỗi người. Tuy nhiên, dù có sử dụng hay không thì nhà đầu tư cũng cần hết sức cẩn thận với lệnh của mình. Đồng thời, luôn nhớ chốt lãi và cắt lỗ để giảm thiểu rủi ro nhất có thể.

3 chiến lược phòng ngừa rủi ro trong ngoại hối

Mặc dù có nhiều ý kiến ​​khác nhau về việc có nên sử dụng Hedging hay không nhưng không thể phủ nhận hiệu quả tuyệt vời của nó trong một số trường hợp. Do đó, tiếp theo chúng tôi sẽ trình bày một số chiến lược phòng ngừa rủi ro phổ biến trong giao dịch ngoại hối được nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp áp dụng.

1. Phương pháp phòng ngừa rủi ro trực tiếp

Đây là chiến lược phòng ngừa rủi ro đơn giản nhất trong ba phương pháp mà bài viết này giới thiệu. Với phòng ngừa rủi ro trực tiếp, nhà giao dịch có thể thực hiện MUA và BÁN cùng một cặp tiền tệ trong cùng một khoảng thời gian, khối lượng giao dịch của hai lệnh có thể khác nhau.

Ví dụ: Bạn dự đoán tỷ giá GBP/USD sẽ tăng; Do đó, bạn quyết định nhập lệnh mua 1 lô GBP/USD. Tuy nhiên, lúc này GBP đang gặp bất lợi lớn, sợ giá biến động mạnh, bạn thực hiện phòng ngừa rủi ro bằng cách nhập lệnh bán bổ sung với khối lượng 0,7 lô cho cặp tiền trên.

Trong trường hợp bạn kỳ vọng cặp tiền tệ GBP/USD sẽ tăng, vị thế mua sẽ kiếm được lợi nhuận và vị thế bán sẽ bị lỗ. Nếu thị trường đi lên như kỳ vọng, nhà giao dịch sẽ đóng lệnh bán. Mặc dù bạn phải trả phí cho lệnh bán nhưng bạn vẫn nhận được lợi nhuận từ lệnh mua để bù đắp cho việc mua trong dài hạn.

Mặt khác, nếu thị trường đi xuống, trái với dự đoán thì ngay khi lệnh mua được đóng, giá sẽ đảo chiều xuống và lệnh bán sẽ được khớp. Nhờ đó bạn sẽ giảm thiểu được tổn thất khá lớn.

2. Phương pháp phòng ngừa rủi ro đa tiền tệ

Đây là chiến lược sử dụng một cặp tiền tệ khác để “bảo vệ” cặp tiền tệ mà bạn muốn bảo vệ. Phương pháp này sẽ được thực hiện như sau:

Đầu tiên, nhà đầu tư cần chọn một cặp tiền tệ có mối tương quan chặt chẽ với cặp tiền mà họ muốn giao dịch. Nếu mối tương quan cùng hướng, hãy thực hiện hai lệnh đối lập nhau. Ngược lại, nếu có mối tương quan nghịch thì thực hiện hai lệnh giống nhau.

Để xác định mối tương quan giữa các cặp tiền tệ, một công cụ uy tín được các nhà giao dịch thường sử dụng đó là Ma trận tương quan.

Ví dụ: Bạn đang có ý định vào lệnh MUA trên cặp tỷ giá GBP/USD. Để thực hiện phòng ngừa rủi ro, bạn có thể vào lệnh MUA với cặp tiền USD/CAD vì hai cặp tiền trên có tương quan nghịch với hệ số tương quan là -83.

3. Phương pháp phòng ngừa rủi ro bằng hợp đồng quyền chọn

Với chiến lược này, bạn có thể tham khảo các vị trí đối ứng sau:

• Nếu bạn nhập lệnh MUA, hãy thực hiện phòng ngừa rủi ro bằng cách BÁN quyền chọn mua hoặc MUA quyền chọn bán.
• Nếu bạn nhập lệnh BÁN, hãy thực hiện phòng ngừa rủi ro bằng cách BÁN quyền chọn bán hoặc MUA quyền chọn MUA.

Ví dụ:

Bạn mở lệnh MUA cho cặp GBP/USD ở mức giá 1,37. Để phòng ngừa rủi ro trong trường hợp này, bạn có thể mua hợp đồng quyền chọn bán trên cặp tiền tệ GBP/USD với mức giá 1,20.

• Khi cặp tiền này tăng giá, bạn có thể chốt lời ở lệnh MUA và không chọn thực hiện quyền chọn bán ban đầu.
• Nhưng nếu giá giảm mạnh, bạn sẽ có quyền bán cặp tiền này với mức giá đã thỏa thuận. Lúc này, bạn sẽ mất lệnh mua ban đầu và phải trả phí cho hợp đồng quyền chọn. Nhưng lệnh bán sẽ giúp bạn bù đắp những tổn thất và phí này.

Kết luận

Trên đây là những thông tin cơ bản và quan trọng nhất mà bài viết chia sẻ về Hedging, bao gồm Phòng ngừa rủi ro là gì?? Bạn có nên sử dụng Hedging trong forex và một số chiến lược phòng ngừa rủi ro giá hiệu quả?

Tóm lại, rủi ro là yếu tố tất yếu trong đầu tư. Vì vậy, việc học cách phòng ngừa rủi ro để giảm thiểu tổn thất và bảo vệ tài khoản của mình là điều vô cùng cần thiết đối với mỗi nhà giao dịch. Tuy nhiên, Hedging cũng có thể trở thành con dao hai lưỡi nếu bạn lạm dụng nó. Vì vậy, hãy luôn thận trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Chuyên mục: Hỏi Đáp
Nguồn: tuyengiaothudo.vn