Swing trading là gì? Chiến thuật swing trading hiệu quả

Giao dịch xoay vòng là một trong những phong cách giao dịch forex hiệu quả, giúp nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận cao và giảm thiểu rủi ro ngay cả khi họ dự đoán sai thị trường. Vậy cụ thể, giao dịch swing là gì?? Ưu điểm và nhược điểm của phương thức giao dịch này là gì? Tất cả sẽ được tuyengiaothudo.vn giải đáp ngay dưới đây. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!

Giao dịch swing là gì?

Swing có nghĩa là sóng nên Swing Trading là phương thức giao dịch kiếm lợi nhuận dựa trên từng sóng giá. Cụ thể, nhà đầu tư sẽ vào lệnh khi thị trường có biến động lên xuống để tìm kiếm cơ hội kiếm lời. Lệnh xoay thường được giữ trong vài ngày (khoảng 1-4 ngày) đến vài tuần tùy thuộc vào mục tiêu và thời gian rảnh của mỗi nhà giao dịch.

Vì chỉ giữ lệnh trong thời gian ngắn nên giao dịch swing chủ yếu được sử dụng trong chiến lược hành động giá ở các khung thời gian nhỏ như 4H, 1D hoặc có thể là 1M,…

Mặt khác, giao dịch swing là một chiến lược giao dịch kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để xác định xu hướng biến động của thị trường. Từ đó giúp nhà giao dịch tránh vào lệnh trong những khoảng thời gian thị trường tạm dừng và không biến động nhiều.

Để hiểu rõ hơn ý nghĩa trên, bạn cần hiểu sự khác biệt giữa phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Nói một cách đơn giản, phân tích kỹ thuật là phương pháp dựa vào các chỉ báo và mô hình giá để tìm ra điểm vào lệnh hợp lý. Trong khi phân tích cơ bản cần nghiên cứu tất cả các sự kiện có sẵn liên quan đến kinh tế, chính trị, cung cầu thị trường, v.v. để đánh giá dữ liệu sẽ xảy ra trong tương lai.

Những người giao dịch theo phương pháp giao dịch swing được gọi là những người giao dịch swing. Nhà giao dịch swing có thể là nhà giao dịch chuyên nghiệp hoặc nhà đầu tư mới có ít kinh nghiệm. Cho dù bạn là nhà giao dịch nào, bạn vẫn có thể biến giao dịch swing thành một vũ khí lợi hại, miễn là bạn có khả năng kiểm soát rủi ro tốt vì lệnh swing thường mang lại cho chúng ta lợi nhuận lớn nhưng đi kèm với tỷ lệ rủi ro cao.

Đặc điểm của phương pháp giao dịch Swing

Tần suất giao dịch swing sẽ ít hơn giao dịch Scalping và day vì nhà đầu tư thường chọn các khung thời gian dài để giao dịch.
Về tính ổn định: Hầu hết nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn lệnh giao dịch trong khung trung hạn, thường là 1 ngày, đến 1 tuần. Vì vậy, số lượng giao dịch mỗi tháng của họ khá ít. Về cơ bản, nếu muốn giao dịch theo phong cách này, bạn phải nghiên cứu tỷ lệ phần trăm lợi nhuận trong khoảng thời gian ít nhất 1 năm và xem xét các cơ hội trong hành động giá ngắn hạn.
Lợi nhuận lý tưởng của một nhà giao dịch swing thường được coi là khoảng 12% trong khi tỷ lệ rủi ro chấp nhận được là dưới 3%.
Chi phí giao dịch thường thấp hơn nhiều so với chi phí giao dịch của các chiến lược ngắn hạn khác. Vì tần suất vào lệnh của giao dịch xoay vòng rất thấp nên phí chênh lệch và phí hoa hồng không phải là vấn đề lớn đối với các nhà đầu tư, điều này hoàn toàn trái ngược với phong cách lướt sóng. Tuy nhiên, nhà giao dịch cần cân nhắc một chi phí khác: phí hoán đổi (phí qua đêm). Loại phí này sẽ tiêu hao túi tiền của bạn khá nhiều nhưng có thể giúp tăng lợi nhuận.
Mức độ căng thẳng của giao dịch xoay vòng sẽ thấp hơn so với giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày. Bởi thay vì liên tục dán mắt vào màn hình để theo dõi biến động giá, giao dịch Swing chỉ mất 15 phút để quan sát biến động của thị trường.

READ Thiền sư-Y sư Tuệ Tĩnh là người thời nào?

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch swing

Bất kỳ phương pháp đầu tư nào cũng sẽ mang lại cho bạn lợi nhuận cùng với rủi ro vì bên trong chúng đều có cả ưu điểm và nhược điểm, giao dịch swing cũng không ngoại lệ. Nội dung sau đây sẽ cung cấp cho bạn một số lợi ích và nhược điểm chung của phong cách này:

Ưu điểm của giao dịch swing:

Chi phí giao dịch chênh lệch giá và hoa hồng thấp hơn nhiều so với các phương pháp giao dịch trong ngày và giao dịch lướt sóng.
Tiết kiệm thời gian giao dịch vì bạn không phải ngồi nhìn màn hình máy tính cả ngày và theo dõi từng biến động nhỏ trên biểu đồ từng giây, từng phút để tìm kiếm cơ hội vào lệnh. Đây được coi là lợi thế rất quan trọng giúp nhà đầu tư giảm bớt áp lực và căng thẳng tinh thần. Bên cạnh đó, các nhà giao dịch có thể dành thời gian cho bản thân và những công việc có ích khác trong cuộc sống.
Lợi nhuận từ giao dịch swing có thể dao động từ 20, 30 đến vài trăm pip cho mỗi giao dịch. Tối đa hóa lợi nhuận ngắn hạn là rất dễ dàng nếu các nhà giao dịch swing nắm bắt được những biến động lớn trên thị trường.
Có thể chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật để tìm ra lợi nhuận

Nhược điểm của giao dịch xoay vòng:

Các vị thế giao dịch có rủi ro rất cao vì lệnh được giữ qua đêm hoặc cuối tuần. Nguyên nhân là khi bạn giữ lệnh qua đêm thì khả năng rất cao là sáng hôm sau giá sẽ biến động theo hướng phân tích do có tin tức bùng nổ lớn; Lúc này, trên thị trường sẽ xuất hiện các khoảng trống: tăng hoặc giảm, khiến bạn thua lỗ nặng và tài khoản của bạn trở về số 0.
Chi phí qua đêm sẽ cao hơn hai phương thức giao dịch là giao dịch lướt sóng và giao dịch trong ngày vì nhà giao dịch sẽ phải giữ lệnh qua đêm hoặc cuối tuần.
Đòi hỏi nhà đầu tư phải có kỹ năng phân tích và đọc tâm lý thị trường tốt.
Nó có thể khiến nhà giao dịch bỏ lỡ cơ hội vào lệnh dài hạn vì phương thức này chỉ nhằm mục đích giao dịch trung và ngắn hạn.

So sánh giao dịch swing với các loại hình giao dịch khác

đặc trưng	Giao dịch xoay vòng	Scalping	Ngày giao dịch	Giao dịch vị thế
Phân tích thị trường	Kết hợp cả phân tích cơ bản và kỹ thuật.	Chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật (chỉ báo và tín hiệu giá….)	Chủ yếu sử dụng phân tích kỹ thuật (chỉ báo và tín hiệu giá….)	Ưu tiên sử dụng phân tích cơ bản để giao dịch.
Mất lợi nhuận	Cao	Khá cao nhưng thấp hơn phương thức giao dịch swing	Tương tự với Scalping	Cao nhất trong 4 phương pháp
Mức độ rủi ro	Mức độ rủi ro trung bình	Rủi ro cao	Rủi ro khá cao	Nguy cơ thấp
Tần suất giao dịch	Trung bình, các nhà giao dịch swing thường dành ít nhất 15 phút mỗi ngày để nhập lệnh và có thể giữ lệnh qua đêm.	Rất cao, trung bình mỗi lệnh thường kéo dài vài phút hoặc 30 giây.	Nhiều hơn giao dịch swing nhưng ít hơn giao dịch lướt sóng. Chủ yếu là giao dịch trong ngày.	Người giao dịch ở vị thế thấp là những người giữ lệnh trong thời gian rất dài, thường từ vài tháng đến vài năm.
Thời gian giao dịch thị trường	Thời gian giao dịch không quá nhiều, nhà giao dịch vẫn có thể dành thời gian làm việc khác.	Gần 80% thời gian của người giao dịch lướt sóng là dành cho việc quan sát và đặt lệnh trên thị trường.	Vì lệnh phải kết thúc sau một ngày nên thời gian theo dõi và giao dịch biểu đồ tương đối cao, nhưng mức độ thấp hơn một chút so với giao dịch lướt sóng.	Ít nhất trong 4 phương pháp.

READ Mẫu Nhận Xét Của Đơn Vị Thực Tập Dành Cho Sinh Viên: Hướng Dẫn Chi Tiết và Mẫu Tham Khảo

Nhà giao dịch Swing phù hợp với ai?

Giao dịch swing là một phương pháp khá đơn giản nên dường như bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể áp dụng chiến lược này vào giao dịch ngoại hối.

Phù hợp cho nhà đầu tư nhỏ lẻ

Do tính chất linh hoạt của nó, giao dịch swing cho thấy nó phù hợp với các nhà giao dịch bán lẻ có số vốn trung bình trở xuống. Nguyên nhân là do các nhà đầu tư cá mập có số vốn lớn nên không phù hợp với những giao dịch có biến động giá cực lớn chỉ với một lần vào lệnh.

Nhà đầu tư có thể chấp nhận rủi ro

Ngoài ra, nếu bạn là một nhà đầu tư có tính điềm tĩnh cao, không quan tâm quá nhiều đến thua lỗ và chấp nhận ít giao dịch hơn để đổi lấy một thiết lập tốt cho lệnh giao dịch của mình thì giao dịch xoay vòng hoàn toàn phù hợp với bạn. Bạn ơi. Tuy nhiên, đây chỉ là những yếu tố cần chứ chưa đủ nên bạn đừng vội bước vào chiến trường với giao dịch swing khi chưa đủ sẵn sàng và kinh nghiệm.

Chiến lược giao dịch swing trong forex

Phương thức giao dịch với giao dịch swing trong forex vô cùng đa dạng và phong phú, nhà đầu tư có thể thoải mái lựa chọn chiến lược phù hợp với mục tiêu giao dịch của mình. Tuy nhiên, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số chỉ báo khi kết hợp với giao dịch swing được đánh giá là đơn giản và hiệu quả nhất giúp đẩy tỷ lệ giao dịch thành công lên tới 80%.

Mức thoái lui Fibonacci (Fibonacci thoái lui)

Fibonacci là công cụ kỹ thuật giúp nhà đầu tư tìm ra các mức kháng cự và hỗ trợ trên biểu đồ giá. Cụ thể, sau một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, giá sẽ có xu hướng phục hồi và chạm các mức 38,2%, 50% và 61,8% để hình thành mức swing low trước khi tiếp tục xu hướng chính ban đầu.

Nhà giao dịch swing có thể vào lệnh bán ngắn hạn khi giá giảm xuống 61,8 và chốt lời ở mức 23,6%.

Hỗ trợ và kháng cự:

Khi xu hướng thị trường đã được xác định, các nhà giao dịch thường sử dụng đường xu hướng để quyết định điểm vào lệnh. Cụ thể, vùng kháng cự là vùng giá thể hiện lực mua mạnh hơn lực bán. Lúc này, thị trường đang tăng giá, các nhà giao dịch sẽ mua tại thời điểm phá vỡ ngưỡng kháng cự và đặt mức dừng lỗ dưới mức kháng cự này.

READ Ô nhiễm môi trường là gì? Biểu hiện, nguyên nhân và giải pháp khắc phục

Tương tự, ngưỡng hỗ trợ là vùng giá cho thấy người bán mạnh hơn người mua. Thị trường đang trong xu hướng giảm vào thời điểm đó. Các nhà giao dịch sẽ cân nhắc việc đặt lệnh bán tại điểm bứt phá của đường hỗ trợ và đặt mức dừng lỗ ở trên. ủng hộ. Tóm lại, nguyên tắc đơn giản là mua ở vùng kháng cự và bán ở vùng hỗ trợ.

Giao dịch xoay vòng là một phong cách đòi hỏi giao dịch theo xu hướng. Nếu nhà đầu tư chắc chắn rằng giá đang biến động mạnh và vẽ mô hình giá trên biểu đồ thì việc xác định xu hướng giờ đây rất đơn giản. Trader cần dựa vào kiến thức và kinh nghiệm rút ra từ mô hình báo giá đó để tìm ra điểm vào lệnh hợp lý.

Khi đường MA (10) cắt đường MA (20) ở trên, bạn có thể vào lệnh mua. Khi đường MA(10) cắt đường MA(20) bên dưới, bạn vào lệnh bán.

Đường MACD là chỉ báo phổ biến nhất và được sử dụng thường xuyên trong việc xác định xu hướng giá. Cấu trúc của MACD bao gồm 2 đường là đường tín hiệu và đường trung bình động MACD. Khi hai đường này giao nhau, đó là tín hiệu để người giao dịch mua hoặc bán.

Nếu đường MACD đi lên và cắt đường tín hiệu dự đoán xu hướng tăng, nhà giao dịch có thể đặt lệnh mua.
Ngược lại, khi đường MACD đi xuống và cắt đường tín hiệu, điều này dự báo thị trường sẽ giảm điểm, nhà đầu tư nên cân nhắc mở lệnh bán.

Những điều cần lưu ý khi giao dịch với swing Trading

Để hạn chế khả năng bị bẫy bởi các tín hiệu sai và tăng tỷ lệ thành công khi giao dịch theo phương pháp giao dịch swing, nhà đầu tư cần nhớ một số đặc điểm sau:

Ngoài Đường trung bình động (MA), chỉ báo RSI cũng là vũ khí hữu hiệu cho các nhà giao dịch swing khi thực sự chiến đấu trên thị trường.
Hãy luôn xây dựng thói quen theo dõi tin tức cho dù bạn đang giao dịch ở thị trường nào. Vì thị trường tài chính dễ bị biến động và thay đổi khó lường mỗi khi có cú sốc lớn xảy ra nên giá sẽ diễn biến sai hướng so với dự đoán ban đầu.
Không bao giờ bỏ qua vị trí dừng lỗ. Việc đặt lệnh dừng lỗ kịp thời sẽ giúp bạn ngăn chặn được những thay đổi không mong muốn.
Đa dạng hóa quy mô giao dịch sẽ giúp bạn giảm thiểu rủi ro; Giống như lời khuyên “Đừng bao giờ bỏ trứng vào một giỏ”.
Các nhà giao dịch swing cần rèn luyện bản thân để có tâm lý giao dịch bình tĩnh và vững vàng, tránh bối rối vì lợi nhuận nhanh chóng và quên mất chiến lược của mình.
Nguyên tắc quan trọng mà bất kỳ nhà giao dịch nào cũng cần tuân theo đó là quản lý vốn thật tốt nếu không muốn “cháy túi”.

Kết luận

Cảm ơn bạn đã theo dõi cho đến cuối bài viết. Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn nhiều kiến thức hữu ích giao dịch xoay vòng Nó là gì, ưu điểm và nhược điểm của phương pháp giao dịch swing và một số chiến lược giao dịch swing hiệu quả. Chúc bạn có trải nghiệm giao dịch forex thật bổ ích!

Chuyên mục: Hỏi Đáp
Nguồn: tuyengiaothudo.vn

Thông báo chính thức: Ninh Bình Web (thuộc GiuseArt) không hợp tác với bất kỳ ai để bán giao diện Wordpress và cũng không bán ở bất kỳ kênh nào ngoại trừ Facebook và zalo chính thức.

Chúng tôi chỉ support cho những khách hàng mua source code chính chủ. Tiền nào của nấy, khách hàng cân nhắc không nên ham rẻ để mua phải source code không rõ nguồn gốc và không có support về sau! Xin cám ơn!

Xem thêm: